中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资森麒麟

(002984)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（森麒麟，代码：002984）非公开发行股票的认购。青岛森麒麟轮胎股份有限公司已发布《森麒麟:向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

认购数量 基金资产 占基金资 锁 定
基金名称 （股） 总成本（元） 净值比例 账面价值（元） 产净值比 期

（%） 例

（%）

中欧精选灵活配置

定期开放混合型发 1,055,574 31,339,992.06 0.6950 32,596,125.12 0.7228 6个月
起式证券投资基金
中欧时代先锋股票

型发起式证券投资 1,010,441 29,999,993.29 0.2193 31,202,418.08 0.2281 6个月
基金
中欧睿泓定期开放

灵活配置混合型证 327,046 9,709,995.74 1.1398 10,099,180.48 1.1855 6个月
券投资基金
中欧嘉泽灵活配置

混合型证券投资基 148,535 4,410,004.15 0.4269 4,586,760.80 0.4440 6个月
金
中欧匠心两年持有

期混合型证券投资 713,708 21,189,990.52 0.6977 22,039,303.04 0.7257 6个月
基金
中欧嘉和三年持有

期混合型证券投资 148,535 4,410,004.15 0.4413 4,586,760.80 0.4590 6个月
基金

中欧均衡成长混合 192,994 5,729,991.86 0.4348 5,959,654.72 0.4522 6个月
型证券投资基金

中欧价值成长混合 327,046 9,709,995.74 0.4557 10,099,180.48 0.4739 6个月
型证券投资基金

中欧嘉选混合型证 148,535 4,410,004.15 0.3715 4,586,760.80 0.3864 6个月
券投资基金
中欧嘉益一年持有

期混合型证券投资 59,279 1,759,993.51 0.3832 1,830,535.52 0.3986 6个月
基金
中欧新兴价值一年

持有期混合型证券 2,229,707 66,200,000.83 1.7552 68,853,352.16 1.8256 6个月
投资基金
中欧光熠一年持有

期混合型证券投资 59,279 1,759,993.51 0.4333 1,830,535.52 0.4507 6个月
基金
中欧多元价值三年

持有期混合型证券 842,034 24,999,989.46 1.7509 26,002,009.92 1.8210 6个月
投资基金
中欧新蓝筹灵活配

置混合型证券投资 1,932,974 57,389,998.06 0.5754 59,690,237.12 0.5985 6个月
基金
中欧新动力混合型

证 券 投 资 基 金 268,777 7,979,989.13 0.4738 8,299,833.76 0.4928 6个月
（LOF）
中欧价值智选回报

混合型证券投资基 5,052,208 150,000,055.52 1.9648 156,012,183.04 2.0435 6个月
金

注：基金资产净值、账面价值为2023年08月29日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023年08月31日
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