| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -376069156.31 |
| 1.利息收入 | 353209.4 |
| 存款利息收入 | 353209.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53734906.19 |
| 股票投资收益 | -69424146.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471369.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2347944.99 |
| 股利收益 | 12869925.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322687459.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23834245.35 |
| 1.管理人报酬 | 19782106.65 |
| 2.托管费 | 3297017.81 |
| 3.销售服务费 | 503483.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243101.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399903401.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399903401.66 |
| 一、收入： | -178742560.44 |
| 1.利息收入 | 202427.53 |
| 存款利息收入 | 202427.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13797205.86 |
| 股票投资收益 | -28905489.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471369.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2347944.99 |
| 股利收益 | 12288969.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165147782.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13804888.71 |
| 1.管理人报酬 | 11492181.21 |
| 2.托管费 | 1915363.55 |
| 3.销售服务费 | 265979.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122828.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192547449.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192547449.15 |
| 一、收入： | -36251792.44 |
| 1.利息收入 | 526119.79 |
| 存款利息收入 | 485639.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15576370.56 |
| 股票投资收益 | 6075435.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9500454.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52354282.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25241697.33 |
| 1.管理人报酬 | 21020621.99 |
| 2.托管费 | 3503436.96 |
| 3.销售服务费 | 484393.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233242.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61493489.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61493489.77 |
| 一、收入： | 7591218.79 |
| 1.利息收入 | 352512.32 |
| 存款利息收入 | 312031.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13117876.0 |
| 股票投资收益 | 5021281.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8096595.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5879169.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11141837.88 |
| 1.管理人报酬 | 9280942.1 |
| 2.托管费 | 1546823.68 |
| 3.销售服务费 | 213460.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100612.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3550619.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3550619.09 |
