中欧多元价值三年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
466844.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1141956321.16 |
| 股票投资 |
1141956321.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16837.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1207295785.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1228511.75 |
| 应付托管费 |
204751.97 |
| 应付销售服务费 |
35681.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1548945.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1671006260.61 |
| 所有者权益合计 |
1205746839.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207295785.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88192930.61 |
| 结算备付金 |
462909.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1335308794.06 |
| 股票投资 |
1335308794.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1952110.24 |
| 应收申购款 |
16544.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425933288.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14036895.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1740014.42 |
| 应付托管费 |
290002.38 |
| 应付销售服务费 |
40378.94 |
| 应付税费 |
3.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
16206474.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1666840316.03 |
| 所有者权益合计 |
1409726814.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425933288.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132921886.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1452680415.17 |
| 股票投资 |
1451080171.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1600243.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328028.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1585930330.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2028186.53 |
| 应付托管费 |
338031.07 |
| 应付销售服务费 |
46729.97 |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2612955.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1647506271.25 |
| 所有者权益合计 |
1583317374.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1585930330.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83399911.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1529577826.75 |
| 股票投资 |
1529577826.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
183754.98 |
| 应收申购款 |
243757.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613405250.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1917967.43 |
| 应付托管费 |
319661.23 |
| 应付销售服务费 |
44146.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92851.88 |
| 负债合计 |
2374626.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1616095842.61 |
| 所有者权益合计 |
1611030623.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613405250.36 |
