名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6363760.45 |
1.利息收入 | 12264.12 |
存款利息收入 | 12264.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-562400.11 |
股票投资收益 | -9302.15 |
基金投资收益 | -561775.8 |
债券投资收益 | 8677.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5817142.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3517.66 |
减:二、费用 | 162562.8 |
1.管理人报酬 | 16755.69 |
2.托管费 | 3351.08 |
3.销售服务费 | 41645.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100810.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6526323.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6526323.25 |
一、收入: | -294030.77 |
1.利息收入 | 5219.24 |
存款利息收入 | 5219.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339550.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -348372.84 |
债券投资收益 | 8821.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37956.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2344.5 |
减:二、费用 | 80290.13 |
1.管理人报酬 | 8284.73 |
2.托管费 | 1656.92 |
3.销售服务费 | 19729.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50619.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-374320.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-374320.9 |
一、收入: | -4191577.11 |
1.利息收入 | 215866.14 |
存款利息收入 | 53559.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-305162.68 |
股票投资收益 | -118126.0 |
基金投资收益 | -192873.06 |
债券投资收益 | 5516.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4114676.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12395.8 |
减:二、费用 | 231290.79 |
1.管理人报酬 | 85006.64 |
2.托管费 | 17001.31 |
3.销售服务费 | 25982.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101488.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4422867.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4422867.9 |
一、收入: | 1790566.37 |
1.利息收入 | 208413.27 |
存款利息收入 | 46107.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
384122.46 |
股票投资收益 | -118126.0 |
基金投资收益 | 501928.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1194804.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3226.12 |
减:二、费用 | 155683.66 |
1.管理人报酬 | 74213.02 |
2.托管费 | 14842.62 |
3.销售服务费 | 12538.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52277.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1634882.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1634882.71 |