富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78594.07 |
| 存出保证金 |
11421.15 |
| 交易性金融资产 |
58559366.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58559366.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59638.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63155505.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1199988.01 |
| 应付赎回款 |
144376.16 |
| 应付管理人报酬 |
1586.93 |
| 应付托管费 |
317.4 |
| 应付销售服务费 |
3722.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99548.53 |
| 负债合计 |
1449539.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74059342.52 |
| 所有者权益合计 |
61705965.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
63155505.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256777.22 |
| 结算备付金 |
23476.56 |
| 存出保证金 |
6643.26 |
| 交易性金融资产 |
47995849.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47079668.5 |
| 债券投资 |
916181.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139718.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50422464.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119865.23 |
| 应付管理人报酬 |
1246.47 |
| 应付托管费 |
249.29 |
| 应付销售服务费 |
3387.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48926.92 |
| 负债合计 |
173675.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54009431.15 |
| 所有者权益合计 |
50248789.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
50422464.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3470609.75 |
| 结算备付金 |
5366.3 |
| 存出保证金 |
5341.41 |
| 交易性金融资产 |
40811197.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
39905027.14 |
| 债券投资 |
906170.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297511.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44590027.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
457030.79 |
| 应付管理人报酬 |
3040.66 |
| 应付托管费 |
608.11 |
| 应付销售服务费 |
2582.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95500.0 |
| 负债合计 |
558761.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47120547.07 |
| 所有者权益合计 |
44031265.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
44590027.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2107831.56 |
| 结算备付金 |
35295.6 |
| 存出保证金 |
22753.67 |
| 交易性金融资产 |
15621973.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15621973.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3578401.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109726.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21475982.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5336799.12 |
| 应付管理人报酬 |
778.46 |
| 应付托管费 |
155.73 |
| 应付销售服务费 |
752.94 |
| 应付税费 |
16909.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53172.78 |
| 负债合计 |
5408568.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15312220.21 |
| 所有者权益合计 |
16067413.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
21475982.38 |
