富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-567146.02元 |
本期利润 |
-5273245.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8983165.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1672元 |
期末基金资产净值 |
44737799.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-323354.9元 |
本期利润 |
-555539.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3102083.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
期末基金资产净值 |
41311747.84元 |
期末基金份额净值 |
0.9302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-222134.41元 |
本期利润 |
-3395729.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2155048.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0658元 |
期末基金资产净值 |
30599490.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
237703.05元 |
本期利润 |
553183.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
232045.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
期末基金资产净值 |
7383843.01元 |
期末基金份额净值 |
1.0491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.91% |