| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -282425681.43 |
| 1.利息收入 | 448715.36 |
| 存款利息收入 | 442690.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-373775944.88 |
| 股票投资收益 | -398197014.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246217.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24174852.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90901548.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31518389.92 |
| 1.管理人报酬 | 24402140.13 |
| 2.托管费 | 4067023.33 |
| 3.销售服务费 | 2811804.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237417.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313944071.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313944071.35 |
| 一、收入： | -33361489.61 |
| 1.利息收入 | 281711.73 |
| 存款利息收入 | 275686.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172072471.86 |
| 股票投资收益 | -189393792.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17320616.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138429270.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19115480.08 |
| 1.管理人报酬 | 14925471.09 |
| 2.托管费 | 2487578.53 |
| 3.销售服务费 | 1584906.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117520.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52476969.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52476969.69 |
| 一、收入： | -378201587.8 |
| 1.利息收入 | 5474121.56 |
| 存款利息收入 | 5323788.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266096700.89 |
| 股票投资收益 | -288241743.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22145043.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117579008.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44578037.76 |
| 1.管理人报酬 | 34818642.67 |
| 2.托管费 | 5803107.17 |
| 3.销售服务费 | 3739174.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217113.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422779625.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422779625.56 |
| 一、收入： | 62987738.73 |
| 1.利息收入 | 4850229.28 |
| 存款利息收入 | 4699895.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109347395.22 |
| 股票投资收益 | -126960491.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17613096.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167484904.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21730576.48 |
| 1.管理人报酬 | 16977161.03 |
| 2.托管费 | 2829526.87 |
| 3.销售服务费 | 1822592.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101296.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41257162.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41257162.25 |
