中欧成长领航一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82289642.87元 |
| 本期利润 |
-63877654.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126433425.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3203元 |
| 期末基金资产净值 |
268281881.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39271457.49元 |
| 本期利润 |
-11382804.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91489653.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2062元 |
| 期末基金资产净值 |
356166865.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64446127.75元 |
| 本期利润 |
-88134259.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88632796.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
432775096.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26862078.1元 |
| 本期利润 |
6855131.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26967754.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
524362258.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
