| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8916 | 0.94% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1269 | 0.52% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1312 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.816 | 1.85% |
| 中加货币C | 0.8163 | 1.85% |
| 中加货币A | 0.7507 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加中债1-5年政金债指数基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金成立日 | 2021-12-23 |
| 最新规模(亿份) | 0.11 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 颜灵珊 李子家 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
