| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -336053563.56 |
| 1.利息收入 | 502263.1 |
| 存款利息收入 | 502263.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85673494.22 |
| 股票投资收益 | -33078.4 |
| 基金投资收益 | -86683103.29 |
| 债券投资收益 | 156364.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 882468.38 |
| 股利收益 | 3854.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250899221.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16889.31 |
| 减：二、费用 | 2359739.69 |
| 1.管理人报酬 | 687432.24 |
| 2.托管费 | 137486.45 |
| 3.销售服务费 | 1347153.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187667.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338413303.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338413303.25 |
| 一、收入： | -126101237.13 |
| 1.利息收入 | 299458.25 |
| 存款利息收入 | 299458.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55719144.02 |
| 股票投资收益 | -238863.02 |
| 基金投资收益 | -56362749.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 882468.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70693972.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12421.41 |
| 减：二、费用 | 1302549.57 |
| 1.管理人报酬 | 375239.65 |
| 2.托管费 | 75047.98 |
| 3.销售服务费 | 757972.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94289.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127403786.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127403786.7 |
| 一、收入： | -490617863.24 |
| 1.利息收入 | 2090389.36 |
| 存款利息收入 | 1075581.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127700797.09 |
| 股票投资收益 | -4096416.28 |
| 基金投资收益 | -124198679.64 |
| 债券投资收益 | 404624.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 171761.56 |
| 股利收益 | 17912.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365120263.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112807.9 |
| 减：二、费用 | 3708753.66 |
| 1.管理人报酬 | 1535510.58 |
| 2.托管费 | 307102.09 |
| 3.销售服务费 | 1685583.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180557.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494326616.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494326616.9 |
| 一、收入： | -73269766.61 |
| 1.利息收入 | 1786783.44 |
| 存款利息收入 | 771975.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116174859.55 |
| 股票投资收益 | -3436225.31 |
| 基金投资收益 | -113161190.01 |
| 债券投资收益 | 404624.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17931.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41033298.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85011.12 |
| 减：二、费用 | 2485828.57 |
| 1.管理人报酬 | 1138610.94 |
| 2.托管费 | 227722.17 |
| 3.销售服务费 | 1002031.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117463.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75755595.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75755595.18 |
