| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10233.64 |
| 存出保证金 | 28980.26 |
| 交易性金融资产 | 2062292600.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2011862395.49 |
| 债券投资 | 50430204.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1342689.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1046775.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 219852.6 |
| 资产总计 | 2127571612.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12924.96 |
| 应付赎回款 | 1247977.78 |
| 应付管理人报酬 | 47139.08 |
| 应付托管费 | 9427.81 |
| 应付销售服务费 | 87343.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45671.22 |
| 负债合计 | 1450484.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2948246851.27 |
| 所有者权益合计 | 2126121127.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2127571612.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128163922.05 |
| 结算备付金 | 10154.39 |
| 存出保证金 | 134567.19 |
| 交易性金融资产 | 2255522851.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2255522851.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2882785.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 688572.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2387402852.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4501049.74 |
| 应付管理人报酬 | 52677.63 |
| 应付托管费 | 10535.53 |
| 应付销售服务费 | 97651.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120728.79 |
| 负债合计 | 4782642.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2999773208.08 |
| 所有者权益合计 | 2382620209.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2387402852.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302529304.74 |
| 结算备付金 | 8675262.66 |
| 存出保证金 | 2188853.83 |
| 交易性金融资产 | 2705646178.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2705646178.22 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1096958.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6599442.56 |
| 资产总计 | 3026736000.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150440468.25 |
| 应付赎回款 | 1576741.31 |
| 应付管理人报酬 | 69972.44 |
| 应付托管费 | 13994.49 |
| 应付销售服务费 | 113655.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109406.96 |
| 负债合计 | 152324238.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3433820299.72 |
| 所有者权益合计 | 2874411761.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3026736000.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168955722.37 |
| 结算备付金 | 345095.31 |
| 存出保证金 | 553693.28 |
| 交易性金融资产 | 3053426521.19 |
| 股票投资 | 16796.53 |
| 基金投资 | 3053409724.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4262211.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3227543243.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5252175.58 |
| 应付管理人报酬 | 70582.36 |
| 应付托管费 | 14116.46 |
| 应付销售服务费 | 159932.67 |
| 应付税费 | 1.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375736.94 |
| 负债合计 | 5872545.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3331966645.19 |
| 所有者权益合计 | 3221670697.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3227543243.55 |
