博时恒瑞混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
295949.08 |
| 存出保证金 |
34453.35 |
| 交易性金融资产 |
82312525.8 |
| 股票投资 |
19717500.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62595025.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6399.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85168685.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
748487.92 |
| 应付赎回款 |
10461.88 |
| 应付管理人报酬 |
58113.17 |
| 应付托管费 |
14528.33 |
| 应付销售服务费 |
17857.91 |
| 应付税费 |
667.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187524.98 |
| 负债合计 |
1037641.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87708531.19 |
| 所有者权益合计 |
84131044.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
85168685.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816207.3 |
| 结算备付金 |
820715.96 |
| 存出保证金 |
40758.79 |
| 交易性金融资产 |
94283605.27 |
| 股票投资 |
20529960.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73753644.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11295463.01 |
| 应收证券清算款 |
706805.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108963655.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
566048.49 |
| 应付赎回款 |
158001.06 |
| 应付管理人报酬 |
73889.69 |
| 应付托管费 |
18472.41 |
| 应付销售服务费 |
24424.66 |
| 应付税费 |
3656.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163477.52 |
| 负债合计 |
1007970.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108917738.95 |
| 所有者权益合计 |
107955685.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
108963655.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060773.79 |
| 结算备付金 |
707267.3 |
| 存出保证金 |
57618.38 |
| 交易性金融资产 |
204160363.28 |
| 股票投资 |
27800127.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176360236.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204451.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207190474.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199941.43 |
| 应付证券清算款 |
117.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141033.68 |
| 应付托管费 |
35258.41 |
| 应付销售服务费 |
46552.06 |
| 应付税费 |
7477.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84284.19 |
| 负债合计 |
514664.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211664333.19 |
| 所有者权益合计 |
206675809.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
207190474.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4013793.33 |
| 结算备付金 |
3238321.66 |
| 存出保证金 |
34588.23 |
| 交易性金融资产 |
181966447.36 |
| 股票投资 |
30359754.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151606693.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
509351.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214762502.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
426491.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140021.96 |
| 应付托管费 |
35005.47 |
| 应付销售服务费 |
46261.29 |
| 应付税费 |
5113.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72678.45 |
| 负债合计 |
725571.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211664333.19 |
| 所有者权益合计 |
214036930.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
214762502.52 |
