博时恒瑞混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2016150.31元 |
| 本期利润 |
-193085.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1869892.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
38608261.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183098.1元 |
| 本期利润 |
1221072.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230432.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
43689876.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153658.6元 |
| 本期利润 |
-1865373.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1865373.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
85407465.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330607.58元 |
| 本期利润 |
1058832.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330607.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
88331671.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
