名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8862 | 2.65% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9117 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.639 | 1.87% |
博时合惠货币B | 0.558 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4553 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4521 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4593 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.56% | 0.19% | -0.24% | -1.86% | -1.96% | -2.51% | -4.35% | -- |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
938|1315 | 424|1347 | 437|1346 | 640|1345 | 901|1334 | 895|1293 | 778|1144 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.9486 | 0.9486 | 0.25% | |
2024-09-13 | 0.9462 | 0.9462 | 0.02% | |
2024-09-12 | 0.946 | 0.946 | -0.08% | |
2024-09-11 | 0.9468 | 0.9468 | 0.07% | |
2024-09-10 | 0.9461 | 0.9461 | 0.03% |
截至2024-06-30 博时恒瑞混合A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 1.00 | 119.33 | 1.62% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 49.19 | 0.67% |
601816 | 京沪高铁 | 8.00 | 47.04 | 0.64% |
002714 | 牧原股份 | 3.00 | 148.68 | 2.02% |
00728 | 中国电信 | 19.00 | 82.82 | 1.13% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 81.88 | 1.11% |
601857 | 中国石油 | 7.00 | 76.16 | 1.04% |
000100 | TCL科技 | 16.00 | 72.27 | 0.98% |
00285 | 比亚迪电子 | 1.00 | 53.39 | 0.73% |
02273 | 固生堂 | 1.00 | 49.63 | 0.68% |