| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.444 | 3.61% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.39645198 | 3.53% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.38722276 | 3.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.59 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5446 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5371 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.5301 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5265 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.23% | 0.42% | 1.10% | 2.75% | 0.88% | -1.67% | -1.89% | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | 2.31% | 0.62% | 1.21% | 4.02% | 1.83% | -0.04% | 2.30% | 2.10% |
| 同类排名[混合型] |
947|1329 | 515|1348 | 634|1347 | 763|1342 | 857|1315 | 849|1243 | 897|1107 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.9755 | 0.9755 | -0.13% | |
| 2024-05-07 | 0.9768 | 0.9768 | -0.02% | |
| 2024-05-06 | 0.977 | 0.977 | 0.58% | |
| 2024-04-30 | 0.9714 | 0.9714 | 0.07% | |
| 2024-04-29 | 0.9707 | 0.9707 | 0.18% |
截至2024-03-31 博时恒瑞混合A期末总份额为0.36亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 109.99 | 1.42% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 84.91 | 1.10% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 58.87 | 0.76% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 101.40 | 1.31% |
| 600201 | 生物股份 | 9.00 | 83.52 | 1.08% |
| 02273 | 固生堂 | 2.00 | 81.82 | 1.06% |
| 601857 | 中国石油 | 8.00 | 81.81 | 1.06% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 75.68 | 0.98% |
| 00728 | 中国电信 | 19.00 | 74.45 | 0.96% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 70.03 | 0.91% |
