| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元国证2000指数… | 0.895 | 2.45% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.8923 | 2.43% |
| 鑫元长三角混合A | 0.9651 | 2.33% |
| 鑫元长三角混合C | 0.957 | 2.32% |
| 鑫元中证1000指数… | 0.9501 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5322 | 2.11% |
| 鑫元货币B | 0.5015 | 1.92% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4666 | 1.86% |
| 鑫元货币E | 0.4355 | 1.68% |
| 鑫元货币A | 0.436 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84651290.56 |
| 1.利息收入 | 49044.61 |
| 存款利息收入 | 49044.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108493760.1 |
| 股票投资收益 | -109641860.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117430.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030669.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23230060.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563364.49 |
| 减：二、费用 | 3132988.7 |
| 1.管理人报酬 | 2207599.47 |
| 2.托管费 | 313374.29 |
| 3.销售服务费 | 441418.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170596.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87784279.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87784279.26 |
| 一、收入： | -28298369.33 |
| 1.利息收入 | 28061.53 |
| 存款利息收入 | 28061.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37521157.92 |
| 股票投资收益 | -38331473.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63158.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747156.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8830955.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363771.42 |
| 减：二、费用 | 1839187.03 |
| 1.管理人报酬 | 1329627.9 |
| 2.托管费 | 177283.71 |
| 3.销售服务费 | 242919.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89355.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30137556.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30137556.36 |
| 一、收入： | -45214373.62 |
| 1.利息收入 | 83290.17 |
| 存款利息收入 | 83290.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22572923.32 |
| 股票投资收益 | -22692890.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29159.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90807.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24709743.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985002.94 |
| 减：二、费用 | 2442152.21 |
| 1.管理人报酬 | 1742839.4 |
| 2.托管费 | 232378.59 |
| 3.销售服务费 | 296330.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170603.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47656525.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47656525.83 |
| 一、收入： | 6453540.16 |
| 1.利息收入 | 13946.28 |
| 存款利息收入 | 13946.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405090.58 |
| 股票投资收益 | 350501.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54589.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5913251.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121252.09 |
| 减：二、费用 | 195251.57 |
| 1.管理人报酬 | 105023.89 |
| 2.托管费 | 14003.18 |
| 3.销售服务费 | 6984.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69239.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6258288.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6258288.59 |
