鑫元清洁能源混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
475066.69 |
| 存出保证金 |
90121.07 |
| 交易性金融资产 |
102632112.24 |
| 股票投资 |
96413595.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6218517.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1551356.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222559.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112833488.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6960642.33 |
| 应付赎回款 |
2313592.44 |
| 应付管理人报酬 |
107193.39 |
| 应付托管费 |
17865.57 |
| 应付销售服务费 |
25626.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263212.09 |
| 负债合计 |
9688132.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176482063.97 |
| 所有者权益合计 |
103145356.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
112833488.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8194121.35 |
| 结算备付金 |
351767.06 |
| 存出保证金 |
77848.59 |
| 交易性金融资产 |
180162189.41 |
| 股票投资 |
175265495.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4896694.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2143727.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190929653.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
4835568.7 |
| 应付管理人报酬 |
221577.35 |
| 应付托管费 |
29543.64 |
| 应付销售服务费 |
43096.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267482.44 |
| 负债合计 |
5397268.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219976728.42 |
| 所有者权益合计 |
185532384.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
190929653.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5619635.04 |
| 结算备付金 |
551414.54 |
| 存出保证金 |
267717.07 |
| 交易性金融资产 |
193140759.71 |
| 股票投资 |
183012351.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10128408.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1907911.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330545.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201817982.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6694363.96 |
| 应付管理人报酬 |
270377.72 |
| 应付托管费 |
36050.36 |
| 应付销售服务费 |
47886.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584761.13 |
| 负债合计 |
7633440.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190981246.33 |
| 所有者权益合计 |
194184542.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
201817982.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5903602.51 |
| 结算备付金 |
327944.87 |
| 存出保证金 |
12450.69 |
| 交易性金融资产 |
49381846.36 |
| 股票投资 |
49381846.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2167368.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57793212.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
982377.04 |
| 应付赎回款 |
1651975.02 |
| 应付管理人报酬 |
48350.53 |
| 应付托管费 |
6446.73 |
| 应付销售服务费 |
5363.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180789.53 |
| 负债合计 |
2875302.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47026437.47 |
| 所有者权益合计 |
54917910.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
57793212.82 |
