鑫元清洁能源混合发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-79468939.9元 |
本期利润 |
-62107199.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4287元 |
本期加权平均净值利润率 |
-56.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-42.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-81854691.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.6603元 |
期末基金资产净值 |
72286044.85元 |
期末基金份额净值 |
0.5831元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-41.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-27029930.48元 |
本期利润 |
-19746460.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1449元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49360039.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3086元 |
期末基金资产净值 |
134701799.02元 |
期末基金份额净值 |
0.8422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15884158.24元 |
本期利润 |
-34283283.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4871元 |
本期加权平均净值利润率 |
-42.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14311819.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
期末基金资产净值 |
128255875.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
420905.37元 |
本期利润 |
2634574.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6234元 |
本期加权平均净值利润率 |
59.23% |
本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-943987.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
期末基金资产净值 |
26530879.8元 |
期末基金份额净值 |
1.1669元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.69% |