| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光诺和 | 688621 | 10000.0 | 622100.0 | 0.47% |
| 航天电器 | 002025 | 15000.0 | 567900.0 | 0.43% |
| 中远海能 | 600026 | 35000.0 | 589050.0 | 0.44% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 10000.0 | 654400.0 | 0.49% |
| 银泰黄金 | 000975 | 35000.0 | 633150.0 | 0.47% |
| 宝丰能源 | 600989 | 35000.0 | 572250.0 | 0.43% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 35000.0 | 574934.01 | 0.43% |
| 中国船舶 | 600150 | 15000.0 | 555000.0 | 0.42% |
| 老凤祥 | 600612 | 10000.0 | 855200.0 | 0.64% |
| 紫金矿业 | 601899 | 35000.0 | 588700.0 | 0.44% |
| 同花顺 | 300033 | 5800.0 | 909846.0 | 0.66% |
| 保利发展 | 600048 | 88000.0 | 871200.0 | 0.63% |
| 传音控股 | 688036 | 5800.0 | 802720.0 | 0.58% |
| 巨星科技 | 002444 | 30000.0 | 675600.0 | 0.49% |
| 新易盛 | 300502 | 12000.0 | 591840.0 | 0.43% |
| 银泰黄金 | 000975 | 35000.0 | 525000.0 | 0.38% |
| 老凤祥 | 600612 | 10000.0 | 690000.0 | 0.5% |
| 爱美客 | 300896 | 2000.0 | 588660.0 | 0.43% |
| 兆易创新 | 603986 | 5800.0 | 535862.0 | 0.39% |
| 桐昆股份 | 601233 | 35000.0 | 529550.0 | 0.38% |
| 中际旭创 | 300308 | 5800.0 | 671640.0 | 0.45% |
| 山东黄金 | 600547 | 29000.0 | 728190.0 | 0.49% |
| 金山办公 | 688111 | 1800.0 | 667440.0 | 0.45% |
| 中国铝业 | 601600 | 98000.0 | 615440.0 | 0.41% |
| 锦江酒店 | 600754 | 15800.0 | 594080.0 | 0.4% |
| 药明康德 | 603259 | 7000.0 | 603260.0 | 0.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 58000.0 | 733406.6 | 0.49% |
| 美的集团 | 000333 | 11800.0 | 654664.0 | 0.44% |
| 中金黄金 | 600489 | 58000.0 | 634520.0 | 0.43% |
| 老凤祥 | 600612 | 11800.0 | 759920.0 | 0.51% |
| 美的集团 | 000333 | 15800.0 | 930936.0 | 0.54% |
| 中际旭创 | 300308 | 15800.0 | 2329710.0 | 1.35% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 66000.0 | 823020.0 | 0.48% |
| 中金黄金 | 600489 | 88000.0 | 909040.0 | 0.53% |
| 报喜鸟 | 002154 | 158000.0 | 872160.0 | 0.5% |
| 爱美客 | 300896 | 2000.0 | 889900.0 | 0.52% |
| 晶科能源 | 688223 | 61800.0 | 868908.0 | 0.5% |
| 金山办公 | 688111 | 1800.0 | 849996.0 | 0.49% |
| 中宠股份 | 002891 | 37800.0 | 912492.0 | 0.53% |
| 华能国际 | 600011 | 88800.0 | 822288.0 | 0.48% |
| 恺英网络 | 002517 | 45000.0 | 544950.0 | 0.4% |
| 五粮液 | 000858 | 2600.0 | 512200.0 | 0.37% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 5000.0 | 495000.0 | 0.36% |
| 千禾味业 | 603027 | 22800.0 | 545832.0 | 0.4% |
| 爱美客 | 300896 | 1200.0 | 670500.0 | 0.49% |
| 中金黄金 | 600489 | 88000.0 | 926640.0 | 0.68% |
| 华能国际 | 600011 | 65800.0 | 563906.0 | 0.41% |
| 招金矿业 | 01818 | 88000.0 | 918270.07 | 0.67% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 34000.0 | 476340.0 | 0.35% |
| 新乳业 | 002946 | 35800.0 | 581750.0 | 0.42% |
| 中金黄金 | 600489 | 280000.0 | 2293200.0 | 1.11% |
| 湖南黄金 | 002155 | 108000.0 | 1398600.0 | 0.68% |
| 山东黄金 | 600547 | 95000.0 | 1820200.0 | 0.88% |
| 快手-W | 01024 | 14000.0 | 888535.67 | 0.43% |
| 爱美客 | 300896 | 1500.0 | 849525.0 | 0.41% |
| 中国电建 | 601669 | 108000.0 | 764640.0 | 0.37% |
| 招商蛇口 | 001979 | 55000.0 | 694650.0 | 0.34% |
| 中国平安 | 601318 | 18000.0 | 846000.0 | 0.41% |
| 银泰黄金 | 000975 | 146520.0 | 1617580.8 | 0.79% |
| 保利发展 | 600048 | 50000.0 | 756500.0 | 0.37% |
| 北方华创 | 002371 | 4500.0 | 1252800.0 | 0.36% |
| 山东黄金 | 600547 | 289300.0 | 4955709.0 | 1.44% |
| 招商蛇口 | 001979 | 108000.0 | 1764720.0 | 0.51% |
| 银泰黄金 | 000975 | 380520.0 | 4893487.2 | 1.42% |
| 湖南黄金 | 002155 | 330000.0 | 3963300.0 | 1.15% |
| 中金黄金 | 600489 | 536400.0 | 3963996.0 | 1.15% |
| 保利发展 | 600048 | 118800.0 | 2138400.0 | 0.62% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 42800.0 | 1396564.0 | 0.41% |
| 中海油服 | 601808 | 66240.0 | 950544.0 | 0.28% |
| 中国电建 | 601669 | 175300.0 | 1221841.0 | 0.35% |
| 招商轮船 | 601872 | 295000.0 | 1699200.0 | 0.53% |
| 中金黄金 | 600489 | 334800.0 | 2474172.0 | 0.78% |
| 银泰黄金 | 000975 | 514100.0 | 5007334.0 | 1.58% |
| 保利发展 | 600048 | 77400.0 | 1351404.0 | 0.43% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 43600.0 | 1757080.0 | 0.55% |
| 中国船舶 | 600150 | 126100.0 | 2393378.0 | 0.75% |
| 山东黄金 | 600547 | 195100.0 | 3621056.0 | 1.14% |
| 君亭酒店 | 301073 | 31666.0 | 2195720.44 | 0.69% |
| 招商南油 | 601975 | 1009025.0 | 4066370.75 | 1.28% |
| 郑煤机 | 601717 | 94900.0 | 1367509.0 | 0.43% |
