| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55206.77 |
| 1.利息收入 | 100181.44 |
| 存款利息收入 | 86861.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1058925.4 |
| 股票投资收益 | -5490078.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4092843.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338310.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
981938.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32012.06 |
| 减：二、费用 | 1861423.85 |
| 1.管理人报酬 | 942811.68 |
| 2.托管费 | 157135.32 |
| 3.销售服务费 | 210734.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 319023.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319023.09 |
| 6.其他费用 | 219179.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1806217.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1806217.08 |
| 一、收入： | 2582187.27 |
| 1.利息收入 | 58914.96 |
| 存款利息收入 | 46998.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1646816.59 |
| 股票投资收益 | -363768.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802021.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208563.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870069.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6385.76 |
| 减：二、费用 | 922316.31 |
| 1.管理人报酬 | 478657.96 |
| 2.托管费 | 79776.37 |
| 3.销售服务费 | 88177.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 159705.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159705.66 |
| 6.其他费用 | 110444.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1659870.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1659870.96 |
| 一、收入： | 13646580.42 |
| 1.利息收入 | 137501.32 |
| 存款利息收入 | 85962.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14241313.44 |
| 股票投资收益 | 8415744.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5170200.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 105442.58 |
| 股利收益 | 549925.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736607.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4373.35 |
| 减：二、费用 | 2250963.65 |
| 1.管理人报酬 | 1278870.49 |
| 2.托管费 | 213145.11 |
| 3.销售服务费 | 169068.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 409696.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409696.28 |
| 6.其他费用 | 167236.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11395616.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11395616.77 |
| 一、收入： | 7634016.69 |
| 1.利息收入 | 99796.15 |
| 存款利息收入 | 49562.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3982694.8 |
| 股票投资收益 | 2541949.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1130962.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309782.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3550574.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950.75 |
| 减：二、费用 | 531488.62 |
| 1.管理人报酬 | 334179.25 |
| 2.托管费 | 55696.57 |
| 3.销售服务费 | 54190.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39598.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39598.9 |
| 6.其他费用 | 45442.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7102528.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7102528.07 |
