| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3309943.9 |
| 存出保证金 | 92986.37 |
| 交易性金融资产 | 154277908.01 |
| 股票投资 | 22306563.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131971344.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 728752.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161005809.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22016405.64 |
| 应付证券清算款 | 700126.27 |
| 应付赎回款 | 1006.65 |
| 应付管理人报酬 | 71349.2 |
| 应付托管费 | 11891.53 |
| 应付销售服务费 | 18797.32 |
| 应付税费 | 6971.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410655.65 |
| 负债合计 | 23237203.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134251544.82 |
| 所有者权益合计 | 137768605.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 161005809.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3771503.13 |
| 结算备付金 | 2522429.4 |
| 存出保证金 | 91263.98 |
| 交易性金融资产 | 184313315.85 |
| 股票投资 | 29669544.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154643771.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 795650.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 57725.49 |
| 应收申购款 | 710.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191552598.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16003346.84 |
| 应付证券清算款 | 2084794.29 |
| 应付赎回款 | 240829.35 |
| 应付管理人报酬 | 89660.7 |
| 应付托管费 | 14943.48 |
| 应付销售服务费 | 23191.49 |
| 应付税费 | 15624.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347888.57 |
| 负债合计 | 18820278.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164593249.09 |
| 所有者权益合计 | 172732319.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 191552598.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4345735.51 |
| 结算备付金 | 2620247.51 |
| 存出保证金 | 87454.26 |
| 交易性金融资产 | 209347451.07 |
| 股票投资 | 31047666.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178299784.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1014113.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16046.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217431048.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11004465.95 |
| 应付证券清算款 | 88308.64 |
| 应付赎回款 | 6285.6 |
| 应付管理人报酬 | 121395.88 |
| 应付托管费 | 20232.63 |
| 应付销售服务费 | 13432.71 |
| 应付税费 | 9247.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361361.1 |
| 负债合计 | 11624729.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198406661.79 |
| 所有者权益合计 | 205806319.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 217431048.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1432660.68 |
| 结算备付金 | 208491.65 |
| 存出保证金 | 24672.35 |
| 交易性金融资产 | 332339425.66 |
| 股票投资 | 36207617.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296131808.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 239339.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10083.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334254673.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16002630.14 |
| 应付证券清算款 | 154638.92 |
| 应付赎回款 | 13889.97 |
| 应付管理人报酬 | 153965.6 |
| 应付托管费 | 25660.94 |
| 应付销售服务费 | 20258.18 |
| 应付税费 | 11488.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133038.84 |
| 负债合计 | 16515571.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309691953.41 |
| 所有者权益合计 | 317739102.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 334254673.39 |
