招商高端装备混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4485454.82 |
存出保证金 |
93717.84 |
交易性金融资产 |
238814817.55 |
股票投资 |
223823999.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14990818.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81906.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250270514.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7992176.94 |
应付赎回款 |
830486.28 |
应付管理人报酬 |
248778.93 |
应付托管费 |
41463.17 |
应付销售服务费 |
67076.31 |
应付税费 |
6.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235483.07 |
负债合计 |
9415471.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
335460068.52 |
所有者权益合计 |
240855043.32 |
负债和所有者权益合计 |
250270514.96 |
资产: |
银行存款 |
6539197.78 |
结算备付金 |
2595016.53 |
存出保证金 |
128396.29 |
交易性金融资产 |
320151756.2 |
股票投资 |
301975604.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18176151.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12468040.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
160266.17 |
应收申购款 |
149037.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
342191711.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8815350.32 |
应付赎回款 |
384829.17 |
应付管理人报酬 |
404167.04 |
应付托管费 |
67361.2 |
应付销售服务费 |
96414.19 |
应付税费 |
4.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
580024.25 |
负债合计 |
10348150.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
389994397.55 |
所有者权益合计 |
331843561.1 |
负债和所有者权益合计 |
342191711.64 |
资产: |
银行存款 |
1904823.26 |
结算备付金 |
491101.92 |
存出保证金 |
173948.86 |
交易性金融资产 |
362228122.75 |
股票投资 |
343879254.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18348868.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
796633.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
410751.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
366005381.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
762940.27 |
应付管理人报酬 |
470213.17 |
应付托管费 |
78368.87 |
应付销售服务费 |
110455.22 |
应付税费 |
4.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465463.94 |
负债合计 |
1887445.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
388036730.5 |
所有者权益合计 |
364117935.6 |
负债和所有者权益合计 |
366005381.58 |
资产: |
银行存款 |
20731900.56 |
结算备付金 |
12566411.21 |
存出保证金 |
177512.54 |
交易性金融资产 |
178233686.52 |
股票投资 |
158520203.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19713482.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
118810000.0 |
应收证券清算款 |
30569031.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2172926.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
363261468.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31395019.89 |
应付赎回款 |
10500170.73 |
应付管理人报酬 |
424934.83 |
应付托管费 |
70822.47 |
应付销售服务费 |
84211.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
882034.25 |
负债合计 |
43357193.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
290241938.94 |
所有者权益合计 |
319904275.35 |
负债和所有者权益合计 |
363261468.73 |