名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.13% | -1.17% | 0.48% | 4.48% | -11.03% | -27.58% | -36.29% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3812|4133 | 4142|4243 | 3417|4253 | 3657|4171 | 3526|3994 | 3383|3708 | 2850|2963 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.6254 | 0.6254 | -0.75% | |
2024-04-26 | 0.6301 | 0.6301 | 1.35% | |
2024-04-25 | 0.6217 | 0.6217 | -0.38% | |
2024-04-24 | 0.6241 | 0.6241 | 1.07% | |
2024-04-23 | 0.6175 | 0.6175 | -2.42% |
截至2024-03-31 招商高端装备混合C期末总份额为1.30亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 30.00 | 1114.81 | 5.47% |
300699 | 光威复材 | 35.00 | 1070.49 | 5.25% |
600760 | 中航沈飞 | 14.00 | 534.68 | 2.62% |
601766 | 中国中车 | 151.00 | 1033.03 | 5.07% |
600660 | 福耀玻璃 | 22.00 | 993.25 | 4.88% |
00268 | 金蝶国际 | 105.00 | 847.71 | 4.16% |
600685 | 中船防务 | 29.00 | 757.18 | 3.72% |
00317 | 中船防务 | 2.00 | 21.54 | 0.11% |
600941 | 中国移动 | 5.00 | 585.91 | 2.88% |
000157 | 中联重科 | 67.00 | 554.26 | 2.72% |