| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 75000.0 | 1871250.0 | 0.45% |
| 中国移动 | 600941 | 21200.0 | 2242112.0 | 0.54% |
| 大唐发电 | 601991 | 561700.0 | 1645781.0 | 0.4% |
| 伊利股份 | 600887 | 54800.0 | 1528920.0 | 0.37% |
| 中天科技 | 600522 | 107300.0 | 1505419.0 | 0.37% |
| 中国重工 | 601989 | 304800.0 | 1420368.0 | 0.34% |
| 工商银行 | 601398 | 306600.0 | 1618848.0 | 0.39% |
| 紫金矿业 | 601899 | 87600.0 | 1473432.0 | 0.36% |
| 浙能电力 | 600023 | 215300.0 | 1436051.0 | 0.35% |
| 巨化股份 | 600160 | 59900.0 | 1417234.0 | 0.34% |
| 中国石油 | 601857 | 368900.0 | 2604434.0 | 0.55% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 405000.0 | 4771248.3 | 1.0% |
| 快手-W | 01024 | 50500.0 | 2423209.62 | 0.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 17800.0 | 4735978.22 | 0.99% |
| 中国移动 | 600941 | 32900.0 | 3272892.0 | 0.69% |
| 和黄医药 | 00013 | 88000.0 | 2288749.23 | 0.48% |
| 中信证券 | 600030 | 89500.0 | 1823115.0 | 0.38% |
| 中国联通 | 00762 | 416000.0 | 1847238.85 | 0.39% |
| 紫金矿业 | 601899 | 195600.0 | 2437176.0 | 0.51% |
| 立讯精密 | 002475 | 91700.0 | 3159065.0 | 0.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56600.0 | 15903372.12 | 2.86% |
| 中远海能 | 01138 | 1014000.0 | 7964881.58 | 1.43% |
| 紫金矿业 | 601899 | 530000.0 | 6428900.0 | 1.16% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 6309623.88 | 1.14% |
| 中国建筑 | 601668 | 950000.0 | 5253500.0 | 0.95% |
| 中信证券 | 600030 | 219978.0 | 4764723.48 | 0.86% |
| 快手-W | 01024 | 96000.0 | 5536612.37 | 1.0% |
| 中国海外发展 | 00688 | 524000.0 | 7808811.07 | 1.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 666000.0 | 8421530.97 | 1.52% |
| 中国石油 | 601857 | 620000.0 | 4947600.0 | 0.89% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1182000.0 | 12205540.03 | 1.54% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 2100000.0 | 9487174.2 | 1.2% |
| 中国海外发展 | 00688 | 524000.0 | 8251647.24 | 1.04% |
| 中远海能 | 01138 | 1014000.0 | 7348217.48 | 0.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 55800.0 | 12766482.0 | 1.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56600.0 | 17304236.95 | 2.18% |
| 中国国航 | 601111 | 760000.0 | 6262400.0 | 0.79% |
| 美团-W | 03690 | 60000.0 | 6765489.24 | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 7440400.0 | 0.94% |
| 保利发展 | 600048 | 500000.0 | 6515000.0 | 0.82% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1901000.0 | 19404040.42 | 1.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 31000.0 | 12587550.0 | 1.07% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 2100000.0 | 7574047.32 | 0.64% |
| 华能国际 | 600011 | 525000.0 | 4499250.0 | 0.38% |
| 腾讯控股 | 00700 | 56600.0 | 19115697.87 | 1.62% |
| 中国建筑 | 601668 | 1800000.0 | 10440000.0 | 0.88% |
| 中国海外发展 | 00688 | 750500.0 | 12456629.09 | 1.05% |
| 中国国航 | 601111 | 900000.0 | 9630000.0 | 0.82% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 12390000.0 | 1.05% |
| 万华化学 | 600309 | 99978.0 | 9585890.64 | 0.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9100000.0 | 0.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 125000.0 | 37294022.5 | 1.38% |
| 中国国航 | 601111 | 1600000.0 | 16960000.0 | 0.63% |
| 邮储银行 | 01658 | 3000000.0 | 12997078.5 | 0.48% |
| 中国建筑 | 601668 | 2600000.0 | 14118000.0 | 0.52% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 13816000.0 | 0.51% |
| 中国海外发展 | 00688 | 900000.0 | 16561225.8 | 0.61% |
| 天合光能 | 688599 | 220000.0 | 14027200.0 | 0.52% |
| 美团-W | 03690 | 100000.0 | 15605426.9 | 0.58% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2400000.0 | 21395603.04 | 0.79% |
| 中信证券 | 600030 | 900000.0 | 17919000.0 | 0.66% |
| 隆基绿能 | 601012 | 285000.0 | 13654350.0 | 0.5% |
| 美团-W | 03690 | 160000.0 | 23964042.24 | 0.88% |
| 深信服 | 300454 | 120000.0 | 12000000.0 | 0.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9000.0 | 16852500.0 | 0.62% |
| 中国海外发展 | 00688 | 1300000.0 | 24044537.4 | 0.88% |
| 陕西煤业 | 601225 | 760000.0 | 17305200.0 | 0.63% |
| 宁波银行 | 002142 | 750000.0 | 23662500.0 | 0.87% |
| 中国国航 | 601111 | 1200000.0 | 12564000.0 | 0.46% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2400000.0 | 20425872.96 | 0.75% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 600000.0 | 12168000.0 | 0.45% |
| 通威股份 | 600438 | 300000.0 | 17958000.0 | 0.65% |
| 万华化学 | 600309 | 160000.0 | 15518400.0 | 0.56% |
| 保利发展 | 600048 | 1000000.0 | 17460000.0 | 0.64% |
| 中国海外发展 | 00688 | 600000.0 | 12725227.2 | 0.46% |
| 隆基绿能 | 601012 | 210000.0 | 13992300.0 | 0.51% |
| 中国国航 | 601111 | 1200000.0 | 13932000.0 | 0.51% |
| 美团-W | 03690 | 80000.0 | 13286231.84 | 0.48% |
| 宁波银行 | 002142 | 360000.0 | 12891600.0 | 0.47% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 800000.0 | 12760000.0 | 0.46% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1500000.0 | 13289652.6 | 0.48% |
| 五粮液 | 000858 | 75000.0 | 11629500.0 | 0.43% |
| 华能国际 | 600011 | 1800000.0 | 12438000.0 | 0.46% |
| 伊利股份 | 600887 | 375000.0 | 13833750.0 | 0.51% |
| 金地集团 | 600383 | 800000.0 | 11424000.0 | 0.42% |
| 新钢股份 | 600782 | 2000000.0 | 11300000.0 | 0.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1000000.0 | 11340000.0 | 0.42% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1000000.0 | 16450000.0 | 0.61% |
| 温氏股份 | 300498 | 750000.0 | 16537500.0 | 0.61% |
| 邮储银行 | 601658 | 2000000.0 | 10780000.0 | 0.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 25000.0 | 12807500.0 | 0.48% |
