| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58984233.76 |
| 1.利息收入 | 2060266.37 |
| 存款利息收入 | 304663.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28232160.58 |
| 股票投资收益 | 11087942.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13057792.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4086425.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28691806.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12249305.97 |
| 1.管理人报酬 | 6066834.23 |
| 2.托管费 | 1314480.75 |
| 3.销售服务费 | 75035.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4520082.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4520082.02 |
| 6.其他费用 | 212981.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46734927.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46734927.79 |
| 一、收入： | 68695206.27 |
| 1.利息收入 | 2011334.14 |
| 存款利息收入 | 255731.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32121368.85 |
| 股票投资收益 | 25650504.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299852.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3171011.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34562503.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8253985.05 |
| 1.管理人报酬 | 4308688.68 |
| 2.托管费 | 933549.2 |
| 3.销售服务费 | 53153.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2792971.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2792971.19 |
| 6.其他费用 | 121229.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60441221.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60441221.22 |
| 一、收入： | -2710577.0 |
| 1.利息收入 | 3432721.55 |
| 存款利息收入 | 1972872.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18255294.85 |
| 股票投资收益 | -50761156.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63246029.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -243855.28 |
| 股利收益 | 6014277.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24398593.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24438480.53 |
| 1.管理人报酬 | 15216643.76 |
| 2.托管费 | 3296939.53 |
| 3.销售服务费 | 200906.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5334158.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5334158.24 |
| 6.其他费用 | 222856.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27149057.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27149057.53 |
| 一、收入： | 26682860.78 |
| 1.利息收入 | 3296458.34 |
| 存款利息收入 | 1844672.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2381383.59 |
| 股票投资收益 | -24815385.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25389094.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -243855.28 |
| 股利收益 | 2051529.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21005018.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10670233.79 |
| 1.管理人报酬 | 6944727.59 |
| 2.托管费 | 1504691.04 |
| 3.销售服务费 | 91785.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1959291.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1959291.07 |
| 6.其他费用 | 93348.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16012626.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16012626.99 |
