| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17800611.03元 |
| 本期利润 | 45871251.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2648994.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 466514500.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25448745.0元 |
| 本期利润 | 59292582.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12254842.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 778497346.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2499117.48元 |
| 本期利润 | -26414782.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26413837.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 2651744155.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4803476.08元 |
| 本期利润 | 15786210.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4803538.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 2693734044.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
