| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4207623.49 |
| 存出保证金 | 444840.0 |
| 交易性金融资产 | 288962690.01 |
| 股票投资 | 288962690.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 23329.02 |
| 应收申购款 | 105498.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313613992.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443240.09 |
| 应付管理人报酬 | 320429.34 |
| 应付托管费 | 40053.7 |
| 应付销售服务费 | 73132.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50006.74 |
| 负债合计 | 926862.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375588937.88 |
| 所有者权益合计 | 312687130.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 313613992.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42073033.41 |
| 结算备付金 | 5147855.35 |
| 存出保证金 | 2662761.6 |
| 交易性金融资产 | 350899204.25 |
| 股票投资 | 328856295.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22042908.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -8402.2 |
| 应收证券清算款 | 673600.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 173947.52 |
| 应收申购款 | 359772.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401981772.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 580056.73 |
| 应付管理人报酬 | 476556.69 |
| 应付托管费 | 47655.65 |
| 应付销售服务费 | 91982.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10377331.1 |
| 负债合计 | 11573582.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420673045.57 |
| 所有者权益合计 | 390408189.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 401981772.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27028769.78 |
| 结算备付金 | 9031861.76 |
| 存出保证金 | 2334920.8 |
| 交易性金融资产 | 356356480.57 |
| 股票投资 | 334547625.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21808854.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5295234.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400047267.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 675844.13 |
| 应付赎回款 | 204430.99 |
| 应付管理人报酬 | 521482.94 |
| 应付托管费 | 52148.28 |
| 应付销售服务费 | 103170.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150011.38 |
| 负债合计 | 1707088.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438294390.4 |
| 所有者权益合计 | 398340178.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 400047267.23 |
