名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17752194.69元 |
本期利润 | -15949701.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0729元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.04% |
本期基金份额净值增长率 | -8.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33300929.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1638元 |
期末基金资产净值 | 170024953.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2826103.53元 |
本期利润 | 4479840.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16230516.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0738元 |
期末基金资产净值 | 204637158.6元 |
期末基金份额净值 | 0.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11139959.97元 |
本期利润 | -16501692.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
本期基金份额净值增长率 | -8.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20142406.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0895元 |
期末基金资产净值 | 204827172.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.95% |