工银招瑞一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1670881.72元 |
本期利润 |
-2889799.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5663399.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
期末基金资产净值 |
84254231.77元 |
期末基金份额净值 |
0.937元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-550543.9元 |
本期利润 |
-380794.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3645226.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
期末基金资产净值 |
97905273.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3695296.78元 |
本期利润 |
-4289713.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4294323.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
期末基金资产净值 |
172083514.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9757元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3370384.54元 |
本期利润 |
188876.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3372289.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
期末基金资产净值 |
176436176.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.11% |