名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.00% | -0.26% | 0.23% | 3.42% | 0.05% | -3.06% | -2.19% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
824|1338 | 1000|1352 | 1054|1351 | 313|1347 | 1076|1326 | 985|1252 | 909|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9464 | 0.9464 | 0.04% | |
2024-04-24 | 0.946 | 0.946 | 0.47% | |
2024-04-23 | 0.9416 | 0.9416 | -0.28% | |
2024-04-22 | 0.9442 | 0.9442 | -0.33% | |
2024-04-19 | 0.9473 | 0.9473 | -0.17% |
截至2024-03-31 工银招瑞一年持有混合C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000933 | 神火股份 | 97.00 | 1949.21 | 2.13% |
601899 | 紫金矿业 | 98.00 | 1652.23 | 1.80% |
601668 | 中国建筑 | 190.00 | 998.51 | 1.09% |
300699 | 光威复材 | 31.00 | 963.86 | 1.05% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 955.36 | 1.04% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 741.06 | 0.81% |
601088 | 中国神华 | 18.00 | 709.87 | 0.77% |
002230 | 科大讯飞 | 14.00 | 682.08 | 0.74% |
600547 | 山东黄金 | 23.00 | 661.71 | 0.72% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 615.58 | 0.67% |