名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5546 | 2.07% |
建信现金增利货币B | 0.5385 | 2.03% |
建信货币B | 0.5375 | 2.01% |
建信天添益货币A | 0.5336 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 67287822.05 |
1.利息收入 | 28661.67 |
存款利息收入 | 24765.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61442803.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56243994.09 |
资产支持证券投资收益 | 5198809.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4987145.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
829211.19 |
减:二、费用 | 13002824.09 |
1.管理人报酬 | 5181825.38 |
2.托管费 | 863637.53 |
3.销售服务费 | 1492616.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5002495.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5002495.38 |
6.其他费用 | 294775.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54284997.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54284997.96 |
一、收入: | 32934185.63 |
1.利息收入 | 14046.78 |
存款利息收入 | 10150.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26341493.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24604610.02 |
资产支持证券投资收益 | 1736883.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6116968.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461676.89 |
减:二、费用 | 5048177.43 |
1.管理人报酬 | 2103368.39 |
2.托管费 | 350561.4 |
3.销售服务费 | 646752.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1762020.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1762020.92 |
6.其他费用 | 122602.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27886008.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27886008.2 |
一、收入: | 5289280.48 |
1.利息收入 | 250009.75 |
存款利息收入 | 248504.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5550045.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5292880.78 |
资产支持证券投资收益 | 257165.03 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-554197.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43422.28 |
减:二、费用 | 1384749.53 |
1.管理人报酬 | 488156.87 |
2.托管费 | 81359.47 |
3.销售服务费 | 94308.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 626072.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 626072.18 |
6.其他费用 | 74769.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3904530.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3904530.95 |