名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5546 | 2.07% |
建信现金增利货币B | 0.5385 | 2.03% |
建信货币B | 0.5375 | 2.01% |
建信天添益货币A | 0.5336 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2479.37元 |
本期利润 | 12598.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2479.37元 |
本期利润 | 12598.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 172604.44元 |
本期利润 | 172883.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 172604.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
期末基金资产净值 | 10181883.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.73% |