| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47045409.5 |
| 1.利息收入 | 2346051.21 |
| 存款利息收入 | 287668.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164274550.21 |
| 股票投资收益 | 50852556.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103604063.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 788748.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9029181.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119575191.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23967384.78 |
| 1.管理人报酬 | 12612085.59 |
| 2.托管费 | 1850858.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9053947.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9053947.16 |
| 6.其他费用 | 260257.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23078024.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23078024.72 |
| 一、收入： | 59296508.21 |
| 1.利息收入 | 2084000.72 |
| 存款利息收入 | 198090.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108480681.1 |
| 股票投资收益 | 58321224.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41875164.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 253028.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8031263.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51268173.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11752150.39 |
| 1.管理人报酬 | 6521563.54 |
| 2.托管费 | 835771.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4207087.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4207087.66 |
| 6.其他费用 | 128521.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47544357.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47544357.82 |
| 一、收入： | 27954678.17 |
| 1.利息收入 | 2168395.45 |
| 存款利息收入 | 292170.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44355481.26 |
| 股票投资收益 | -6769721.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37118582.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14006621.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18569198.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9828774.17 |
| 1.管理人报酬 | 6621663.87 |
| 2.托管费 | 827708.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2259517.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2259517.5 |
| 6.其他费用 | 77891.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18125904.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18125904.0 |
| 一、收入： | 3440302.88 |
| 1.利息收入 | 2095960.35 |
| 存款利息收入 | 223774.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13251062.69 |
| 股票投资收益 | -9589611.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16036490.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6804183.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11906720.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3600166.78 |
| 1.管理人报酬 | 3094449.66 |
| 2.托管费 | 386806.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71135.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71135.06 |
| 6.其他费用 | 27538.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159863.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159863.9 |
