招商安福1年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142653216.64元 |
| 本期利润 |
23078024.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84214296.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
3982617134.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98812531.43元 |
| 本期利润 |
47544357.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108680629.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
4007083467.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36695102.54元 |
| 本期利润 |
18125904.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273573.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
1778024904.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11746856.26元 |
| 本期利润 |
-159863.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-159863.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
1759840136.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
