名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商沪港深混合A | 0.9935 | 1.62% |
浙商沪港深混合C | 0.9744 | 1.62% |
浙商智选领航三年持有… | 0.8535 | 1.16% |
浙商智选领航三年持有… | 0.8478 | 1.16% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5075 | 1.87% |
浙商日添利B | 0.4382 | 1.64% |
浙商日添金A | 0.442 | 1.61% |
浙商日添利A | 0.3722 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.08% | 0.06% | 0.77% | 1.71% | -- | 1.05% | 1.77% |
同类排名 [债券型] |
2287 | 3036 | 2549 | 2432 | -- | 2653 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.0089 | 1.0177 | -- |
2024-04-30 | 1.0081 | 1.0169 | -- |
2024-04-26 | 1.0085 | 1.0173 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.0091 | 1.0179 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.0092 | 1.0180 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0092 | 1.0180 | 0.01% |
2024-04-17 | 1.0091 | 1.0179 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0091 | 1.0179 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.0092 | 1.0180 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0091 | 1.0179 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.0171 | 1.0171 | -- |
2024-03-29 | 1.0166 | 1.0166 | -- |
2024-03-22 | 1.0152 | 1.0152 | -- |
2024-03-15 | 1.0141 | 1.0141 | -- |
2024-03-08 | 1.0151 | 1.0151 | -- |
2024-03-01 | 1.0133 | 1.0133 | -- |
2024-02-23 | 1.0129 | 1.0129 | -- |