兴证全球基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资国光电器（002045）
非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基 金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了 国光电器（002045）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要 求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.88元/股，锁定期6个月，已于2024年 1月19日发布《国光电器:国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告 书》公布了本次非公开发行结果。 截至2024年1月19日收盘，上述基金持有该股票本次非 公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账面价值 占基金资产净值比

（万股） 成本（元） 例（%） （元） 例（%）

（2024-01-19） （2024-01-19）

兴全多维价值混合 144.0922 19,999,997.36 0.65 18,400, 0.60

573.94

兴全合丰三年持有混 144.0922 19,999,997.36 0.53 18,400, 0.48

合 573.94

兴全汇虹一年持有混 14.4092 1,999,996.96 0.11 1,840, 0.10

合 054.84

兴证全球兴裕混合 7.2046 999,998.48 0.11 920,027.42 0.10

投资者可登陆本公司网站 （http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨 询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2024年1月23日
点击查看>>  附件