兴证全球兴裕混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29142755.22元 |
| 本期利润 |
-6413103.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28631266.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
353710940.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21548410.21元 |
| 本期利润 |
-4395242.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33108140.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
437196127.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9616617.29元 |
| 本期利润 |
-37557828.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34795637.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
551594228.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.93% |
