兴证全球兴裕混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1278354.26 |
| 存出保证金 |
104357.17 |
| 交易性金融资产 |
1043084918.93 |
| 股票投资 |
147813016.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895271902.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18653744.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
27245.76 |
| 应收申购款 |
1617.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073106285.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163002250.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288330.22 |
| 应付管理人报酬 |
775294.47 |
| 应付托管费 |
77529.46 |
| 应付销售服务费 |
121632.45 |
| 应付税费 |
8355.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282616.2 |
| 负债合计 |
165556008.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
977311101.91 |
| 所有者权益合计 |
907550277.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073106285.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18089889.97 |
| 结算备付金 |
2039875.74 |
| 存出保证金 |
181324.39 |
| 交易性金融资产 |
1045533619.1 |
| 股票投资 |
211573941.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833959678.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14996287.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1150869.49 |
| 应收申购款 |
122129.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1082113995.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4994451.82 |
| 应付赎回款 |
1879531.86 |
| 应付管理人报酬 |
897102.5 |
| 应付托管费 |
89710.24 |
| 应付销售服务费 |
147148.35 |
| 应付税费 |
26617.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
641308.35 |
| 负债合计 |
8675870.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151872573.64 |
| 所有者权益合计 |
1073438125.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1082113995.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28730091.15 |
| 结算备付金 |
7375105.88 |
| 存出保证金 |
325458.88 |
| 交易性金融资产 |
1428893677.2 |
| 股票投资 |
260307156.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1168586520.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78883987.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15705.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1544224026.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192253719.08 |
| 应付证券清算款 |
8433940.31 |
| 应付赎回款 |
989799.41 |
| 应付管理人报酬 |
1179062.63 |
| 应付托管费 |
117906.26 |
| 应付销售服务费 |
192239.35 |
| 应付税费 |
31777.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
577100.34 |
| 负债合计 |
203775544.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423166977.16 |
| 所有者权益合计 |
1340448481.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1544224026.28 |
