易方达悦稳一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
612530.76 |
| 存出保证金 |
38310.6 |
| 交易性金融资产 |
287981716.45 |
| 股票投资 |
29385366.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248331495.25 |
| 资产支持证券投资 |
10264854.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1083755.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290627688.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75584102.22 |
| 应付证券清算款 |
1027199.26 |
| 应付赎回款 |
411878.7 |
| 应付管理人报酬 |
129592.43 |
| 应付托管费 |
27769.83 |
| 应付销售服务费 |
22279.15 |
| 应付税费 |
11632.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203134.18 |
| 负债合计 |
77417588.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210994268.23 |
| 所有者权益合计 |
213210100.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
290627688.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389406.32 |
| 结算备付金 |
6449705.02 |
| 存出保证金 |
100774.68 |
| 交易性金融资产 |
426596394.75 |
| 股票投资 |
53806922.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362657702.46 |
| 资产支持证券投资 |
10131769.86 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1366135.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435902415.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115376732.77 |
| 应付证券清算款 |
0.42 |
| 应付赎回款 |
1506085.29 |
| 应付管理人报酬 |
191600.98 |
| 应付托管费 |
41057.36 |
| 应付销售服务费 |
34322.45 |
| 应付税费 |
17852.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174893.66 |
| 负债合计 |
117342545.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313102372.38 |
| 所有者权益合计 |
318559870.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
435902415.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095679.98 |
| 结算备付金 |
6578560.85 |
| 存出保证金 |
14558.38 |
| 交易性金融资产 |
1084028920.96 |
| 股票投资 |
36290056.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027626719.36 |
| 资产支持证券投资 |
20112145.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151717720.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
254747820.24 |
| 应付证券清算款 |
60060123.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
495473.67 |
| 应付托管费 |
106172.93 |
| 应付销售服务费 |
91309.0 |
| 应付税费 |
45863.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77122.02 |
| 负债合计 |
315623885.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830648080.06 |
| 所有者权益合计 |
836093834.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151717720.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1031353.47 |
| 结算备付金 |
2652300.26 |
| 存出保证金 |
102472.26 |
| 交易性金融资产 |
868734899.61 |
| 股票投资 |
36384397.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822201696.6 |
| 资产支持证券投资 |
10148805.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
894915.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873415941.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480389.83 |
| 应付托管费 |
102940.67 |
| 应付销售服务费 |
88605.38 |
| 应付税费 |
52738.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36885.56 |
| 负债合计 |
36761561.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830648080.06 |
| 所有者权益合计 |
836654380.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
873415941.46 |
