易方达悦稳一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2204646.89元 |
| 本期利润 |
3569686.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1607312.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
128301451.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1470523.07元 |
| 本期利润 |
4150328.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3298231.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
186096438.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7633833.59元 |
| 本期利润 |
3591257.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3591257.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
476599294.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2726998.37元 |
| 本期利润 |
3600632.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2726998.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
476608669.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
