| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13354106.68 |
| 1.利息收入 | 138084.95 |
| 存款利息收入 | 131464.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10797813.06 |
| 股票投资收益 | -5896502.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15232281.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 324798.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1137235.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2418208.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7637546.23 |
| 1.管理人报酬 | 2966233.66 |
| 2.托管费 | 635621.5 |
| 3.销售服务费 | 534041.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3252030.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3252030.78 |
| 6.其他费用 | 217300.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5716560.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5716560.45 |
| 一、收入： | 11995303.48 |
| 1.利息收入 | 115762.73 |
| 存款利息收入 | 110537.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7189334.94 |
| 股票投资收益 | -2946514.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9057306.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 195590.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882952.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4690205.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5105554.24 |
| 1.管理人报酬 | 2049367.2 |
| 2.托管费 | 439150.12 |
| 3.销售服务费 | 372782.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2112150.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2112150.03 |
| 6.其他费用 | 107907.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6889749.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6889749.24 |
| 一、收入： | 14275839.28 |
| 1.利息收入 | 425929.48 |
| 存款利息收入 | 157909.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20942867.83 |
| 股票投资收益 | 61153.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20117816.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 350310.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413587.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7093365.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407.71 |
| 减：二、费用 | 8830084.69 |
| 1.管理人报酬 | 4665454.88 |
| 2.托管费 | 999740.29 |
| 3.销售服务费 | 860302.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2173967.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2173967.14 |
| 6.其他费用 | 77564.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5445754.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5445754.59 |
| 一、收入： | 8584896.95 |
| 1.利息收入 | 335833.74 |
| 存款利息收入 | 69036.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6715684.7 |
| 股票投资收益 | -22455.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6567891.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 58912.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111336.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1533370.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.71 |
| 减：二、费用 | 2578596.99 |
| 1.管理人报酬 | 1707516.75 |
| 2.托管费 | 365896.42 |
| 3.销售服务费 | 314999.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149443.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149443.83 |
| 6.其他费用 | 22605.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6006299.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6006299.96 |
