| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9061710.25 |
| 1.利息收入 | 91901.23 |
| 存款利息收入 | 20547.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1657994.81 |
| 股票投资收益 | -2437994.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3029170.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 126388.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940430.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7311814.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3493800.86 |
| 1.管理人报酬 | 1397768.67 |
| 2.托管费 | 349442.21 |
| 3.销售服务费 | 560062.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 984028.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 984028.05 |
| 6.其他费用 | 187400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5567909.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5567909.39 |
| 一、收入： | 8723396.9 |
| 1.利息收入 | 78368.75 |
| 存款利息收入 | 11156.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342959.5 |
| 股票投资收益 | -292770.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913662.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 53921.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668145.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7302068.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2243739.23 |
| 1.管理人报酬 | 930732.4 |
| 2.托管费 | 232683.12 |
| 3.销售服务费 | 367118.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 611476.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611476.86 |
| 6.其他费用 | 93183.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6479657.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6479657.67 |
| 一、收入： | -7616300.24 |
| 1.利息收入 | 302629.32 |
| 存款利息收入 | 44116.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43037.69 |
| 股票投资收益 | -2251551.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2187641.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 9533.1 |
| 衍生工具收益 | 11145.03 |
| 股利收益 | 86269.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7961967.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2382600.05 |
| 1.管理人报酬 | 986815.79 |
| 2.托管费 | 246704.02 |
| 3.销售服务费 | 381689.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 630816.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630816.52 |
| 6.其他费用 | 132500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9998900.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9998900.29 |
