蜂巢润和六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1529055.97元 |
| 本期利润 |
4126703.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1687356.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
79615755.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-713725.15元 |
| 本期利润 |
5003763.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1196168.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
138742247.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1661984.87元 |
| 本期利润 |
-7821029.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7821345.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
236893723.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
