蜂巢润和六个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5245491.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
107804743.56 |
| 股票投资 |
15817599.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91987144.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113243948.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17021652.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
186051.23 |
| 应付管理人报酬 |
66062.37 |
| 应付托管费 |
16515.6 |
| 应付销售服务费 |
27501.63 |
| 应付税费 |
5322.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173094.48 |
| 负债合计 |
17496200.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97685098.22 |
| 所有者权益合计 |
95747748.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
113243948.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1994543.43 |
| 结算备付金 |
25319.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229561083.03 |
| 股票投资 |
43866357.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181624166.73 |
| 资产支持证券投资 |
4070558.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231580945.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57736303.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
946004.74 |
| 应付管理人报酬 |
118588.51 |
| 应付托管费 |
29647.1 |
| 应付销售服务费 |
47630.15 |
| 应付税费 |
13775.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190576.02 |
| 负债合计 |
59082525.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173648819.11 |
| 所有者权益合计 |
172498420.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
231580945.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733363.12 |
| 结算备付金 |
40967.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
426074755.6 |
| 股票投资 |
40530707.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381534629.42 |
| 资产支持证券投资 |
4009419.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426849085.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120058442.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208196.33 |
| 应付托管费 |
52049.1 |
| 应付销售服务费 |
80517.12 |
| 应付税费 |
11290.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153368.79 |
| 负债合计 |
120563864.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316284557.6 |
| 所有者权益合计 |
306285221.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
426849085.75 |
