名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 737952.98 |
存出保证金 | 420955.2 |
交易性金融资产 | 327172611.13 |
股票投资 | 324760052.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2412558.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 26974.18 |
应收申购款 | 170427.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 353062189.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.86 |
应付赎回款 | 298173.96 |
应付管理人报酬 | 363939.3 |
应付托管费 | 45492.42 |
应付销售服务费 | 95281.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.15 |
负债合计 | 852893.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 404174523.34 |
所有者权益合计 | 352209296.75 |
负债和所有者权益合计 | 353062189.94 |
资产: | |
银行存款 | 84195346.4 |
结算备付金 | 5355079.78 |
存出保证金 | 8160506.4 |
交易性金融资产 | 539324387.5 |
股票投资 | 528126619.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11197767.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14993130.42 |
应收证券清算款 | 155086.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 192095.65 |
应收申购款 | 40166896.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 692542528.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2809.3 |
应付赎回款 | 260018.83 |
应付管理人报酬 | 549339.65 |
应付托管费 | 54933.97 |
应付销售服务费 | 119017.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150033.5 |
负债合计 | 1136152.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 710080068.62 |
所有者权益合计 | 691406375.94 |
负债和所有者权益合计 | 692542528.78 |
资产: | |
银行存款 | 14918165.25 |
结算备付金 | 6445753.12 |
存出保证金 | 1311072.0 |
交易性金融资产 | 186960927.05 |
股票投资 | 176489622.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10471304.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 193821.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 209829739.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 347198.92 |
应付赎回款 | 25627.55 |
应付管理人报酬 | 277920.45 |
应付托管费 | 27792.03 |
应付销售服务费 | 28465.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150033.73 |
负债合计 | 857038.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213184420.57 |
所有者权益合计 | 208972700.76 |
负债和所有者权益合计 | 209829739.17 |
资产: | |
银行存款 | 19742449.59 |
结算备付金 | 837985.4 |
存出保证金 | 319723.2 |
交易性金融资产 | 124814335.97 |
股票投资 | 124814335.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98765.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145813260.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6878.19 |
应付赎回款 | 4517666.48 |
应付管理人报酬 | 240597.67 |
应付托管费 | 24059.77 |
应付销售服务费 | 52615.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67282.51 |
负债合计 | 4909100.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127625425.52 |
所有者权益合计 | 140904159.56 |
负债和所有者权益合计 | 145813260.03 |