| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1501 | 2.15% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1329 | 2.15% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.6443 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.02% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.02% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.5781 | 1.91% |
| 中欧货币D | 0.5782 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15247090.35元 |
| 本期利润 | -16145437.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23932686.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1235元 |
| 期末基金资产净值 | 169794584.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1429041.23元 |
| 本期利润 | 6322528.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5140526.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 238048255.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4009289.29元 |
| 本期利润 | -9861014.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2943553.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 156171211.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4006746.5元 |
| 本期利润 | 7863920.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4442443.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 69461107.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
