| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 80.2% | 0.82% | 17.66% | 15283.51 |
| 2023-12-31 | 92.21% | 0.68% | 7.18% | 18241.47 |
| 2023-09-30 | 89.48% | 0.59% | 9.34% | 21710.70 |
| 2023-06-30 | 76.38% | 1.62% | 12.95% | 45335.81 |
| 2023-03-31 | 85.62% | 2.75% | 9.03% | 19554.99 |
| 2022-12-31 | 84.46% | 5.01% | 10.22% | 5280.15 |
| 2022-09-30 | 82.79% | -- | 15.79% | 6433.22 |
| 2022-06-30 | 88.58% | -- | 14.61% | 7144.31 |
