| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4263 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3958 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7574038.41 |
| 1.利息收入 | 127614.79 |
| 存款利息收入 | 127614.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3098113.64 |
| 股票投资收益 | -5266133.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168019.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4649318.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45779.1 |
| 减：二、费用 | 2123399.93 |
| 1.管理人报酬 | 1577410.61 |
| 2.托管费 | 157741.13 |
| 3.销售服务费 | 206134.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182113.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9697438.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9697438.34 |
| 一、收入： | 10547968.97 |
| 1.利息收入 | 60279.25 |
| 存款利息收入 | 60279.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10559529.05 |
| 股票投资收益 | 9578354.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981174.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93383.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21544.52 |
| 减：二、费用 | 1038777.97 |
| 1.管理人报酬 | 758397.92 |
| 2.托管费 | 75839.83 |
| 3.销售服务费 | 108222.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96317.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9509191.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9509191.0 |
| 一、收入： | -13768998.5 |
| 1.利息收入 | 243975.71 |
| 存款利息收入 | 243975.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11874946.86 |
| 股票投资收益 | -12724777.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20013.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829817.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2230190.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92163.64 |
| 减：二、费用 | 1456844.33 |
| 1.管理人报酬 | 1067213.2 |
| 2.托管费 | 106721.33 |
| 3.销售服务费 | 180094.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102815.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15225842.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15225842.83 |
