名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投臻选成长混合… | 0.9508 | 3.97% |
中信建投臻选成长混合… | 0.948 | 3.97% |
中信建投北交所精选两… | 0.9405 | 2.46% |
中信建投北交所精选两… | 0.9342 | 2.46% |
中信建投中证500增… | 1.2986 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5105 | 1.88% |
中信建投凤凰货币C | 0.5064 | 1.86% |
中信建投添鑫宝D | 0.4745 | 1.75% |
中信建投凤凰货币A | 0.4449 | 1.63% |
中信建投添鑫宝C | 0.4226 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.78% | 2.33% | 1.05% | 8.83% | 3.20% | -6.97% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
528|2642 | 2070|2835 | 2292|2807 | 1503|2691 | 620|2511 | 715|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.935 | 0.935 | 1.07% | |
2024-04-26 | 0.9251 | 0.9251 | 1.37% | |
2024-04-25 | 0.9126 | 0.9126 | 0.24% | |
2024-04-24 | 0.9104 | 0.9104 | 0.37% | |
2024-04-23 | 0.907 | 0.907 | -0.73% |
截至2024-03-31 中信建投沪深300指数增强A期末总份额为1.22亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000725 | 京东方A | 81.00 | 330.44 | 1.74% |
600219 | 南山铝业 | 96.00 | 327.05 | 1.73% |
600061 | 国投资本 | 48.00 | 314.73 | 1.66% |
300782 | 卓胜微 | 3.00 | 312.90 | 1.65% |
600010 | 包钢股份 | 192.00 | 307.54 | 1.62% |
600050 | 中国联通 | 61.00 | 285.66 | 1.51% |
002007 | 华兰生物 | 13.00 | 279.56 | 1.47% |
601688 | 华泰证券 | 19.00 | 277.15 | 1.46% |
002074 | 国轩高科 | 13.00 | 271.55 | 1.43% |
688223 | 晶科能源 | 31.00 | 264.88 | 1.40% |