| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8914607.77 |
| 1.利息收入 | 98610.81 |
| 存款利息收入 | 98610.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17192931.21 |
| 股票投资收益 | 10540812.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5503775.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1148343.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8376934.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6064360.69 |
| 1.管理人报酬 | 3452085.42 |
| 2.托管费 | 575347.55 |
| 3.销售服务费 | 728448.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1116882.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116882.93 |
| 6.其他费用 | 179217.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2850247.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2850247.08 |
| 一、收入： | 21866696.22 |
| 1.利息收入 | 74880.14 |
| 存款利息收入 | 74880.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20916974.19 |
| 股票投资收益 | 16360391.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3553042.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003540.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
874841.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4016946.24 |
| 1.管理人报酬 | 2355018.41 |
| 2.托管费 | 392503.07 |
| 3.销售服务费 | 530833.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641793.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641793.77 |
| 6.其他费用 | 89831.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17849749.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17849749.98 |
| 一、收入： | 27840145.82 |
| 1.利息收入 | 426996.08 |
| 存款利息收入 | 262254.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25722746.29 |
| 股票投资收益 | 16151247.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8453082.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 249596.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868820.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1690403.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8723086.31 |
| 1.管理人报酬 | 4874089.3 |
| 2.托管费 | 812348.21 |
| 3.销售服务费 | 1236478.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1718178.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1718178.84 |
| 6.其他费用 | 52700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19117059.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19117059.51 |
| 一、收入： | 34892993.78 |
| 1.利息收入 | 301359.38 |
| 存款利息收入 | 140263.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20375824.86 |
| 股票投资收益 | 16054206.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3643988.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 100928.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576701.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14215809.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3038250.34 |
| 1.管理人报酬 | 1612890.75 |
| 2.托管费 | 268815.13 |
| 3.销售服务费 | 413009.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 719688.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 719688.24 |
| 6.其他费用 | 14665.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31854743.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31854743.44 |
