招商安鼎平衡1年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4607643.29元 |
本期利润 |
2634658.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-939036.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
期末基金资产净值 |
48738204.95元 |
期末基金份额净值 |
0.9811元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6528932.89元 |
本期利润 |
7435447.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4078254.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
期末基金资产净值 |
65209438.94元 |
期末基金份额净值 |
1.071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6964665.09元 |
本期利润 |
7893264.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7403091.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
期末基金资产净值 |
232019213.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7504833.42元 |
本期利润 |
13741161.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7512339.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
期末基金资产净值 |
226737743.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.46% |